202608_メタプラネット証券_会社紹介資料

株式会社メタプラネット証券 2026年7月 会社紹介資料

⽬次 01 私たちについて 02 事業紹介 03 今後の展開 - ⽇本のビットコイン⾦融総合プラットフォームへ 04 働き⽅

01 私たちについて

ミッション ⾃由、透明、公正な 直接⾦融を創造する

⾃由‧透明‧公正な直接⾦融を創造する。―CEOメッセージ 私達メタプラネット証券は、私募社債を始めこれまで市場に無かった新しい⾦融商品の購 ⼊‧発⾏‧管理が⾏えるwebプラットフォームを提供しております。 弊社創業のきっかけとなったのは、「かつての顧客や知⼈、友⼈に⾃信を持って勧められ る⾦融商品を世に広めたい」という想いです。 「貯蓄から投資へ」が国策として推進され、インカムゲイン型投資の需要も⼀層強まる 中、企業と直接繋がるシンプルな投資機会が認知され始めているこのタイミングこそ、 「webで社債が買える」というサービスがまさに求められているとも考え、2019年1⽉に 起業に⾄りました。 私は修⼠課程での研究を通じ、直接⾦融のシステムに加え個別企業の事業活動に強く興味 を持ったことから、新卒時にはクレジットトレーディングの仕事を志望しました。在籍時 には多岐にわたるクレジット商品の取り扱いを経験することができ、債券性商品が個⼈投 資家を中⼼に強く⽀持される現状から、⽇本社会におけるインカムゲイン型投資への潜在 需要を体感しました。しかし同時に、市場に流通している商品のラインナップは必ずしも ⼗分ではないとも感じ、仕組債等複雑な商品をを通じ顧客のみならず証券会社側の⽅々も 疲弊しているケースが⾒られ、この直接市場の現状に強い課題感を持ちました。 さらに2026年7⽉メタプラネットグループに参画し、今後はグループが有する事業基盤を 背景に、利回りを求める投資家顧客ニーズに応える従前からの取組みを加速させ、親会社 のビットコイントレジャリー戦略を活⽤した商品等の組成‧個⼈投資家への提供を⽬指す 新しい⾦融プラットフォームの構築を進めてまいります。 私達は、ミッションに掲げる「⾃由、透明、公正な直接⾦融を創造する」未来に向け、⾛ り出したばかりです。まずは投資家の皆様には投資商品として、企業の皆様には資⾦調達 ⼿段として、私募社債を始めとする様々な新しい⾦融商品がwebで購⼊‧発⾏できるサー ビスをご提供いたします。 今後も取扱い領域を拡充させ、その柔軟性や透明性、信頼性を活かしてサービスを改善し 続けて参ります。 延いては私達のサービスを通じ、新たな⾦融商品が限られた⽅々だけの特別なものではな く、⼀般的な選択肢の⼀つとなり、投資や資⾦調達のお悩みを解決する⼿段として広くご 活⽤いただける社会を⽬指して参ります。 また、学⽣起業等も経て当時から起業家としてライフワークとして取り組みたい事業を模 索する中で、⻑く間接⾦融依存が続く国内信⽤市場には、⼤きな変⾰の可能性があるとも 考えておりました。当時海外にて個⼈間⼩⼝融資の仕組み（P2Pレンディング）が拡⼤し ていた他、⽇本でも貸付型クラウドファンディングという新しい⼿段が台頭する等のタイ ミングにありましたが、国内株式や海外債券同様、国内信⽤市場もいずれ市場型間接⾦融 ではなく直接⾦融の形で⺠主化されると考えました。 その後、BlackRock社が⾃社開発OMS (Order Management System) の他社提供を通じ、 テクノロジーの⼒で投資家の⾃由度や透明性を⾼める事業に注⼒しており、その取り組み に共感したことで転籍いたしました。 この頃から友⼈や知⼈から資産運⽤に関する話を伺う機会が増えましたが、「投資ではな く本業に注⼒したい」「決まった期間に⼀定のリターンを安定的に得たい」「分かりやす く、何に役⽴っているか実感したい（チャートを追ってるだけの投資は避けたい）」等の 声が多く、インカムゲイン型商品こそが最も適しているにも関わらず、その投資機会が殆 ど無く、⼒になれないことに強いもどかしさを覚えました。これらの経験から、この「国 内信⽤市場の未発達」こそがまずは起業家として解決したい問題だと確信しました。 株式会社メタプラネット証券 代表取締役 CEO ⼩村和輝 5

会社概要 商号 株式会社メタプラネット証券 ※2026年7⽉13⽇付で「Siiibo証券株式会社」から商号変更いたしました 英⽂商号 Metaplanet Securities Inc. 事業内容 第⼀種⾦融商品取引業 関東財務局⻑（⾦商）第3230号 会社設⽴⽇ 2019年1⽉11⽇ 資本⾦ 21億3,410万円（資本準備⾦含む）（2026年7⽉末時点） 所在地 〒103-0026 代表取締役 ⼩村 和輝 株主 株式会社メタプラネット（東証スタンダード：3350） 100% 東京都中央区⽇本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F

沿⾰ 2019年 1⽉11⽇ 創業 2021年 2⽉ 9⽇ 第⼀種⾦融商品取引業の登録を完了 2021年 3⽉12⽇ ⽇本証券業協会加⼊、私募社債プラットフォーム「Siiibo」サービスリリース 2022年12⽉ 証券会社として「⼀般債振替制度」に発⾏‧⽀払代理⼈として参加： これまで発⾏‧⽀払代理⼈としては、銀⾏や地域⾦融機関のみが参加していた証券保管振替 日本初 * 機構による「⼀般債振替制度」に、証券会社で初めて参加 2023年8⽉ J-Ships（特定投資家向け銘柄制度）取扱協会員として「未上場ベンチャー転換社債」の取扱い シリーズA 日本初 * シリーズB 日本初 2023年11⽉ 「いつでも換⾦債」提供開始：債券投資⼊⾨者向け商品 2023年12⽉ 私募社債の「セカンダリーマーケット」提供開始：既発債が売買可能になり、流通量増加へ 日本初 * 2025年2⽉ 「おまとめ債」提供開始：銘柄選びの⼿間を軽減し、分散投資ができる商品 2025年4⽉ 引受業務の開始：企業が発⾏可能な社債の⾦額が増額 2026年7⽉ メタプラネットによるSiiibo証券の株式の取得（連結⼦会社化）および 「株式会社メタプラネット証券」への商号変更 シリーズC 第⼆創業期へ * ＊当社調べ

経営陣 ⼩村 和輝 サイモン‧ゲロヴィッチ 代表取締役 Founder & CEO 取締役 / メタプラネットCEO ex-ドイツ 証 券 、BlackRock クレジットトレーディング、リスク分析‧投 資 プロセスのアドバイザリー 業 務 に 従 事 。 東⼤⼯修⼠‧⿃海研出⾝ ex-GS、Evolution Capital 株式デリバティブトレーダーを経て、不動産 資産運⽤会社代表、地域ホテル会社代表を歴 任。ビットコイン投資戦略を指揮 宮崎 思佳 奥野 晋平 取締役 COO 取締役 / メタプラネット執⾏役 ex-マッキンゼー コンサルタントとして内資‧外資⼤⼿企業の 成⻑戦略、 企業⾵⼟改⾰等のプロジェクトに 従事。東⼤⼯修⼠‧⿃海研出⾝ ex- 三 菱 UFJモルガン‧スタンレー 証 券 投 資 銀 ⾏ 部 ⾨にて約20年にわたり、エクイ ティ‧ファイナンス、IR⽀援に従事。IR‧資 本戦略ヘッド 松澤 有 取締役 CTO ex-ACCESS ソフトウェア開発経験豊富なフルスタックエ ンジニア。⽇ 本におけるElm(⾔ 語)コミュニ ティの中核。東⼤⼯修⼠‧⿃海研出⾝

組織図 CTO システム部⾨ 情報セキュリティ推進室 業務部⾨ 経営企画部 経営企画部⾨ 広報部 管理部⾨ COO 財務‧経理部⾨ コンプライアンス部⾨ 審査部⾨ 法⼈営業部⾨ CEO 投資家マーケティング部⾨ トレーディング部⾨ 内部監査部⾨

02 事業紹介

社債プラットフォーム「Siiibo」を開発運営 ● ● ● オンラインでの社債発⾏‧購⼊プラットフォーム 社債に特化した⽇本唯⼀のネット証券* が提供 社債は「少⼈数私募」の仕組みで発⾏ 最⼤49⼈の投資家を対象に社債を勧誘（私募） プラットフォーム 個⼈投資家 社債発⾏ * 当社調べ 社債発⾏企業 （スタートアップ中⼼）

投資家属性 職業別の割合では、会社員と、会社役員‧管理職‧⾃営業の合計で各4割ずつを占める 平均⾦融資産額 上場個別株式への投資 経験者⽐率 平均年齢 1億円 97% 42歳

発⾏企業属性 - 業種を問わず40社以上、累計40億円以上の発⾏実績

03 今後の展開 - ⽇本のビットコイン⾦融総合プラットフォームへ

メタプラネットグループについて ビットコインの取得‧保有‧運⽤を⾏い、中⻑期的な企業価値 および株主価値の最⼤化を⽬指す 親会社 株式会社メタプラネット 設⽴ 1999年6⽉11⽇ (2004年11⽉16⽇上場) 株式情報 東京証券取引所スタンダード市場 (3350) ⽶国 OTCQX市場 (MTPLF) ⽶国 OTC(ADRレベル1) (MPJPY) ドイツ フランクフルト証券取引所(DN3.F) ビットコイン保有量 国内シェア 40,177 BTC 約87% 2026年6⽉12⽇時点 バランスシートに計上されたBTC数 量 ⽇本市場におけるBTC保有基盤の 中⼼を担う 事業領域 ビットコイン‧トレジャリー ビットコイン関連事業 アジア 世界 主な グループ 会社 Metaplanet Asset Management Inc. 株式会社メタプラネット‧ベンチャーズ ビットコインジャパン株式会社 #1 #3 アジアにおけるBTC保有の旗⼿ ⽶国企業以外で唯⼀のトップ10

グループ⽅針 - ビットコイン保有基盤を⾦融プラットフォームへ拡張 ビットコイントレジャリー企業であるメタプラネット社の25万⼈の投資家基盤を活⽤ ビットコイントレジャリー ビットコインの戦略的取得 BTC イールドの創出 オプション活⽤によるインカム創出 財務基盤の強化 + Project NOVA ビットコインを中核とする ⾦融プラットフォーム BTC⾦融商品の提供 デジタル証券の販売 カストディ基盤の構築 レンディングサービスの開発 決済基盤の拡⼤ グローバルに通⽤する、 ⽇本最⼤級の総合⾦融 プラットフォームへ

メタプラネット証券としての新戦略 + ミッション 「⾃由、透明、公正な直接⾦融を創造する」 ➢ ➢ + これまでお届けしてきたもの 「決まった期間で決まったリターン」の シンプルで魅⼒ある投資機会 資産としてのビットコイン ビットコイン運⽤ノウハウ 2028年法改正 + 私たちの強み ➢ 正攻法（第⼀種⾦融商品取引業者） ➢ ⾰新性（数々の「⽇本初」） ➢ 実⾏⼒（Fintechのスピード感） ➢ ➢ 暗号資産が有価証券に ⾦融商品取引法の規制下に ビットコイン × 証券 「まだ世の中にない次世代の利回り機会」をいち早くお届け

メタプラネット証券で提供予定の商品‧サービス BTC関連商品 デジタル証券 ベンチャーデット‧社債 インカムゲイン商品 ※本スライドに提供商品は現時点のものであり、その実現、時期を保証するものではありません。

04 働き⽅

働き⽅ リモートワーク上限なし 特別休暇‧病気休暇 チームで働くため出社推奨ですが、 業務内容に合わせてハイブリッド勤務可で、 週1-2⽇リモート併⽤される⽅が多いです 有給休暇と別で毎年5⽇付与し、 ⼊社直後から‧半⽇単位で利⽤可で、 様々なご事情に対応いただけます フレキシブルな稼働時間 中抜け制約なし 9-18時を基本としながら、 前後2時間ずつずらして勤務可で、 ほとんどの⽅が利⽤されています チームでのコミュニケーションと 各⾃のオーナーシップを信頼し、 通院、育児などでの中抜けにも制約を設けていません

数字で⾒る社員像 平均年齢‧年代別⽐率（正社員のみ） 役職員数 17名 +業務委託メンバー 11名 +学⽣アルバイト 3名 ⾦融業界‧⾮⾦融業界出⾝⽐率（正社員のみ） 産休‧育休復帰率 100%

福利厚⽣制度 勤務時間 9:00〜18:00（休憩1時間）、前後2時間ずつまでずらすことも可能 休暇 ‧完全週休2⽇制（⼟‧⽇）、祝祭⽇ ‧年次有給休暇（半⽇単位での取得可） ‧年末年始休暇 ‧特別休暇 5⽇/年（⼊社直後から利⽤可、使途不問、半⽇単位での取得可） ‧病気休暇 5⽇/年（⼊社直後から利⽤可、通院‧療養不問、半⽇単位での取得可） 住宅 ‧近距離⼿当 3万円/⽉ ‧近距離への引越補助（5万円上限） 医療 ‧⾃⼰負担額上限 2万円/件（超過分は東証健保から⽀給） 慶弔災害 ‧各種慶弔休暇 ‧各種慶弔⾒舞⾦ （結婚の場合：休暇5⽇+お祝い⾦） 育児介護 ‧短時間正社員制度あり（所定労働時間4時間から可能） ‧出産育児⼀時⾦付加⾦あり（国からの50万円に加えて、東証健保から15万円の追加給付+会社からのお祝い⾦） 仕事環境 ‧ウォーターサーバ設置 レクリエーション補助 ‧宿泊‧レジャー‧スポーツ‧⽣活サポートなどの優待（ラフォーレ倶楽部、リロクラブ）

勤務⾵景

Appendix

社債とは - 主な特徴とリスク 投資家から“直接調達”し、 資⾦調達先を多⾓/安定化 （事業のパートナーにも） “期中の返済は利息のみ” 元本は償還時に⼀括返済 利率、期間、優待など “柔軟に条件設定が可能” で、 経営者保証や担保が不要 （ご参考）社債投資の主なリスク 信⽤リスク 発⾏企業が倒産した場合等に、元利⾦の⽀払いが⾏われないおそれがあります。 価格変動リスク ⾦融商品市場の動き等により時価が変動し、売却時等に損失が⽣じるおそれがあります。 流動性（換⾦性）リスク 繰上償還請求権に基づく場合等を除き、譲渡先が⾒つからない等により売却できないおそれがあります。

Siiiboの少⼈数私募債 - 従来の社債との違い 社債 私募債 Siiiboの少⼈数私募債 ‧50⼈未満の勧誘先に限定し募集 ‧有価証券届出書などの提出義務なし ‧格付を取得する必要なし ‧柔軟な商品設計（期間、⾦利、繰上償還、弁 済順位、優待など） ‧譲渡制限あり（取得者から多数の者に譲渡さ れる恐れがない） ‧オンラインで投資家との関係構築が可能 公募債 適格機関投資家向け私募 ‧適格機関投資家 （プロ）にのみ募集 ‧広く⼀般に募集 ‧情報開⽰等の規制が あり、発⾏できる企業 は限られている ‧⼀般的には格付を取 得している

Siiiboのソリューション 発⾏企業 投資家にIR公開 資⾦調達可能性の ⾒える化 IRプラットフォーム 投資家 IR情報の閲覧‧希望条件⼊⼒ 審査‧条件設計‧ 投資家選定 + 社債発⾏ オンライン社債発⾏‧投資サービス （私募対象者のみ） 限定公開IR情報閲覧 購⼊申込‧⼊⾦

社債のセカンダリーマーケット（流通市場、⼆次市場） 「いつでも売り買いできる社債市場」の提供により、「発⾏時にしか買えない」、 「決まったタイミングでしか換⾦できない」という⼀般的な社債投資の常識を変えていきます ● 保有中の社債を売れる ○ 満期を迎える前でも、お客様 のニーズの変化に合わせて売 却できる機会を提供 ● 既発債を買える ○ 掘り出し物の既発債を⾒つ け、多様な企業や発⾏条件の 社債に投資できる機会を提供

Metaplanet-sec.jp @MetaplanetSec

免責事項 本資料は、当社の採用活動のためのみに作成されたものであり、特定の有価証券の投資勧誘を目的として作成されたものでは ありません。 本資料に含まれる情報は、現時点で経営陣が知りうる事実に基づいて、将来の当社の業務の方向性を示したものであります。こ れらの情報には、関係当局の承認を前提とするものも含まれ、その多くは本質的に不確実であり、当社が管理できないものもあ ります。したがって、本資料に記載された事項には、不確実性やリスク要因をあわせて考慮する必要がある点にご留意ください。 本資料の一部または全部を、①複写、写真複写、あるいはその他如何なる手段において複製すること、②当社の書面による許 可なくして再配布することを禁じます。 株式会社メタプラネット証券 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号 加入協会：日本証券業協会 © Metaplanet Securities Inc.